Estratégia de Forex: O US Dollar Hedge Trading é muito mais do que apenas escolher uma posição e lsquohopingrsquo que o comércio funciona. O comércio é sobre gerenciamento de riscos e procura se concentrar nos fatores que conhecemos. Esta estratégia foca em capitalizar a volatilidade do dólar americano e usar a gestão de riscos para oferecer configurações potencialmente vantajosas no mercado. Se houver uma aula generalizada que seja ensinada uma e outra vez aos comerciantes, é importante que os futuros movimentos de preços sejam imprevisíveis. Embora isso possa parecer estranho aos ouvidos ouvindo-o pela primeira vez, a lógica e o senso comum ditam como tal. Os seres humanos canrsquot contam o futuro e nosso trabalho como comerciante é tentar prever futuros movimentos de preços. É aí que a análise vem, espero que ofereça aos comerciantes uma vantagem. Além disso, é aqui que o gerenciamento de riscos desempenha um papel ainda mais importante, tal como vimos em nossa pesquisa de Traços de comerciantes bem-sucedidos, na qual The Number One Mistake Forex Traders Make foi considerado um gerenciamento de risco desleixado. Neste artigo, vamos analisar uma estratégia para fazer exatamente isso. O que é o USD Hedge O hedge USD é uma estratégia que pode ser utilizada em situações em que sabemos que o Dólar provavelmente verá alguma volatilidade. Um bom exemplo desse ambiente é a folha de pagamento não agrícola. Com os Estados Unidos relatando o número de novos empregos não-agrícolas adicionados, movimentos rápidos e violentos podem ocorrer no dólar dos EUA e, como comerciantes, isso é algo que possamos aproveitar. Outra dessas condições é o US Advance Retail Sales Report. Esta é uma impressão de dados de importância vital que fornece uma visão considerável do motor mais forte da economia dos EUA, o consumidor, que representa cerca de 65 da produção econômica dos EUA. Este número é emitido no dia 13 do mês (aproximadamente 17,5 horas a partir do momento em que este artigo é publicado para a impressão de agosto de 2013), e movimentos rápidos podem ocorrer logo depois. Eventos de USD de alto impacto podem ser uma ótima maneira de procurar a volatilidade do USD. Outro exemplo são as reuniões do Federal Reserve com uma reunião muito importante para a semana que vem, enquanto o mundo espera para saber se o Fed vai ou não começar a diminuir a massa Diminuindo os desembolsos que theyrsquove embarcou desde o colapso financeiro para tentar manter a economia global à tona. Em todas essas situações, ndash é absolutamente impossível prever o que vai acontecer. Mas, mais uma vez, como um comerciante ndash, não é nosso trabalho prever. Itrsquos nosso trabalho para assumir a única tensão de informação que conhecemos provavelmente irá acontecer e construir uma abordagem em torno disso. No hedge USD, procuramos encontrar pares de moedas opostos a posições de decolagem no dólar. Então, encontramos um par para comprar o Dólar e um par diferente para vender o Dólar. Desta forma, compensamos uma parcela do risco de ambas as negociações por meio da perda do dólar. Uma nota sobre hedging Hedging tem uma conotação suja no mercado Forex. No mercado Forex, muitas vezes o hedging é considerado como longo e curto no mesmo par ao mesmo tempo. Isso é desastroso e uma atrocidade do termo lsquohedging. rsquo Se você comprar e vender o mesmo par ao mesmo tempo, a única maneira que você realmente pode lucrar é a compressão espalhada (cada vez menor), o que significa que seu top-end O potencial de lucro é limitado. Na verdade, muito mais provável que os spreads possam aumentar durante os anúncios de notícias, o que poderia implicar uma perda em ambos os lados neste cenário. Alguns comerciantes dizem lsquowell, Irsquoll fechar o longo em um topo e esperar por um fundo e depois fechar o short. rsquo Isso simplesmente não faz sentido. Porque se você pudesse passar a sua longa saída assim, então, por que não iria começar a posição curta lá depois de fechar a posição longa. Você ainda tem que marcar o mercado em uma dessas lsquohedges. rsquo. Mas o risco extra é exposto pelo fato de se espalhar Pode alargar-se, e potencialmente gatilho pára, margem de chamadas, ou qualquer outro número de eventos ruins que simplesmente não vale a pena, porque há tão pouca vantagem de fazê-lo. A definição de hedge de livros didáticos, e isso é o que é ensinado nas escolas de negócios em todo o mundo, é que uma cobertura é um investimento que pretende compensar potenciais perdas ou ganhos que podem ser incorridos por um investimento complementar. Na estratégia de hedge USD, thatrsquos exatamente o que wersquore procura fazer. O que permite que a USD Hedge to Wocow Simplesmente, gerenciamento de risco, se for exatamente certo de que wersquore vai ver algum movimento do dólar norte-americano, podemos usar isso em nossa abordagem para hipotetizar que esse movimento pode continuar. Ao procurar um índice de risco para recompensa de 1 a 2 ou maior (1 arriscado por cada 2 procurados), o comerciante pode usar essas informações para sua vantagem. Os rácios de risco e recompensas vantajosos são uma necessidade absoluta na estratégia e, sem eles, o hedge USD não funcionará adequadamente. Examinamos este tópico em profundidade no artigo Como identificar Razões positivas de risco e recompensa com ação de preços. O comerciante procura comprar o dólar em um par, usando uma relação de recompensa de risco de 1 a 2 e, em seguida, o comerciante procura vender o dólar em um par, usando também um risco de 1 para 2 para a proporção de recompensa. Os valores de risco e recompensa de cada configuração precisam ser aproximadamente iguais. Risk-Reward é o que permite que a estratégia funcione corretamente. Criada com a Trading Station amp Marketscope Então, quando o dólar norte-americano começa seu movimento, o objetivo é que um comércio atinja sua parada e o outro se mova para a meta de lucro. Mas porque o comerciante está fazendo duas vezes o valor do vencedor do que perdem na outra posição, eles podem obter lucro simplesmente procurando utilizar a lógica win-one, perder-uma. Como tornar a Estratégia mais efetiva Existem inúmeras maneiras de comprar ou vender dólares americanos e, teoricamente, os comerciantes podem procurar utilizar a estratégia em qualquer um deles. Mas para nos dar as melhores chances de sucesso, podemos integrar algumas das análises acima mencionadas para tentar tornar a estratégia o mais ótima possível. Se Irsquom procura comprar o Dólar, eu quero fazê-lo contra a moeda que me mostrou a maior fraqueza contra o dólar de mais recente. E, ainda assim, ndash se Irsquom vai vender o Dólar que eu quero fazer no emparelhamento que me mostrou a maior força contra o dólar. Existem algumas maneiras de decidir como fazer isso. Pessoalmente, eu prefiro ação de preço. Nós olhamos para algumas maneiras de fazer isso no The Forex Traders Guide to Price Action. Outra maneira popular e comum de fazer isso é usando lsquo análise forte-fraca. rsquo Uma vez que temos a constante do dólar norte-americano em todos os pares observados, podemos simplesmente classificar a força da moeda comparando o desempenho relativo com o dólar americano. No recente artigo Strong amplificador fraco. Jeremy Wagner olhou exatamente esse processo. - Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. O DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. O que é Hedging Hedging no forex simplesmente significa controlar ou mitigar o risco. Uma definição mais elaborada de um hedge definirá a cobertura como uma adoção de qualquer estratégia ou comércio que forneça um movimento de preços que se mova de forma compensatória, de modo a permitir que um comerciante compense o risco ou a perda incorridos em outro comércio nos mercados financeiros. O hedge no mercado forex pode ser feito pelos comerciantes para se proteger contra perdas em negociações manuais, ou pode ser feito por empresas ou empresas para proteger contra as perdas que poderiam incorrer em flutuações da taxa de câmbio. Hedging em Forex Trades Hedging é uma forma de negociação que separa os meninos dos homens nos mercados financeiros. Muitos comerciantes de varejo perderam dinheiro na crise econômica global de 2008, mas os comerciantes profissionais que foram devidamente educados em técnicas de hedge foram capazes de reduzir essas perdas e, em alguns casos, até ganharam mais dinheiro com suas coberturas do que perderam nos negócios dos pais. A maneira comum de criar um hedge nos mercados financeiros é usar um comércio de futuros ou opções para se proteger contra um comércio pontual. No mercado cambial, uma técnica de hedge popular é usar um comércio de futuros de moeda ou troca de moeda para se proteger contra um trade spot forex. Ao usar um hedge de forex no mercado de opções, o comerciante toma um comércio contrário ao colocado no mercado forex local. No mercado de opções, o comerciante compra opções em uma direção bullish (call) ou bearish (put). O comerciante não tem nenhuma obrigação de exercer a opção antes da expiração do comércio, para que ele possa decidir permitir que expire ou ele pode decidir exercê-la. O que isso significa, geralmente, se a posição que ele colocou no mercado à vista está indo bem, isso fará com que o contrato de opções se mova para uma posição de perda ou seja fora do dinheiro. Isso ocorre porque, como dissemos anteriormente, o comércio de hedge é contrário à posição do comércio local. Quando a caducidade do comércio se aproxima, o comerciante pode permitir que o contrato de opções caduque se o comércio local estiver indo bem. Quando o comércio de opções expira sem valor, todo o comerciante perde é o prémio que ele pagou por esse comércio, que será coberto pelos lucros feitos no comércio local. Se o comércio local estiver a funcionar mal, então o comerciante pode exercer a cobertura das opções e exercer a opção (ou seja, vender o contrato para outro comprador ou para o negociante) dará ao comerciante lucro suficiente para cobrir a perda no comércio à vista . Esta é uma versão simplificada de como funciona um comércio de cobertura. Cobertura nas transações comerciais de câmbio O que foi ilustrado acima é como a cobertura é feita por comerciantes de moeda estrangeira. A moeda estrangeira não é apenas utilizada como meio de investimento, mas também é utilizada como meio de troca em negócios internacionais. Nessa situação, uma empresa procuraria proteger-se contra flutuações súbitas da taxa de câmbio. Uma ilustração gráfica de como uma flutuação cambial pode afetar uma empresa é vista neste exemplo. Se uma empresa europeia quiser comprar uma matéria-prima nos EUA por US500,000 à taxa de 1,2500, seria necessário 400 mil euros para a transação. Supondo que este acordo fosse feito numa sexta-feira, e por algumas circunstâncias infelizes, o acordo foi adiado para a próxima segunda-feira e a taxa de câmbio mudou durante o fim de semana para 1.2200, agora exigiria 409.838 Euros para realizar a transação. Para uma empresa, uma diferença de 9.838 Euros poderia significar os salários mensais de 10 trabalhadores perdidos em um único negócio devido à flutuação. Nesse caso, a empresa pode usar um contrato de futuros ou usar um swap forex como hedge contra tal flutuação. Então, se você é um empresário que se dedica a negócios internacionais ou apenas um comerciante que procuram proteger os negócios do seu local, há setas para você proteger seus investimentos.
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